5月28日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0377,涨0.01%
本站音讯,5月28日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0377元,累计净值为1.1535元,较前一往还日高潮0.01%。历史数据知晓该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.89%,近6个月高潮2.55%,近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报知晓,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.04%,外汇配资现款占净值比1.2%。
该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述0.92%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计讲述4.94%。
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