4月26日基金净值:国联安沪深300ETF勾搭A最新净值0.9236,涨1.44%
2024-05-02本站音讯,4月26日,国联安沪深300ETF勾搭A最新单元净值为0.9236元,累计净值为1.0256元,较前一交游日高潮1.44%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.08%,近3个月高潮6.49%,近6个月高潮0.83%,近1年下降7.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联安沪深300ETF勾搭A为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:股票占净值比0.59%,债券占净值比0.21%,现款占净值比6.43%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄欣、章椹
4月26日基金净值:景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0254,跌0.07%
2024-05-02本站音信,4月26日,景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0254元,累计净值为1.1215元,较前一来回日着落0.07%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.64%,近3个月高潮1.44%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比162.95%,现款占净值比3.08%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年1月8日起任职
4月26日基金净值:兴证环球合衡三年抓有搀和A最新净值0.7083,涨1.77%
2024-05-02本站讯息,4月26日,兴证环球合衡三年抓有搀和A最新单元净值为0.7083元,累计净值为0.7083元,较前一交畴昔高涨1.77%。历史数据走漏该基金近1个月高涨2.37%,近3个月高涨8.74%,近6个月下降6.66%,近1年下降16.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证环球合衡三年抓有搀和A为搀和型-偏股基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金钞票树立:股票占净值比88.48%,债券占净值比0.01%,现款占净值比10.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,
4月26日基金净值:建信牢固得利债券A最新净值1.404,跌0.07%
2024-05-02本站音讯,4月26日,建信牢固得利债券A最新单元净值为1.404元,累计净值为1.524元,较前一交以前下落0.07%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.65%,近3个月高潮1.89%,近6个月高潮1.59%,近1年高潮0.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信牢固得利债券A为债券型-羼杂二级基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金财富建设:股票占净值比15.2%,债券占净值比104.41%,现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黎颖芳,黎颖芳于2014年
4月26日基金净值:融通深证100指数A最新净值1.201,涨1.95%
2024-05-02本站讯息,4月26日,融通深证100指数A最新单元净值为1.201元,累计净值为2.837元,较前一往复日高涨1.95%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨8.39%,近6个月下降0.81%,近1年下降14.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通深证100指数A为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报浮现,该基金金钱建设:股票占净值比94.25%,无债券类金钱,现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何天翔,何天翔于2014年10月25日
4月26日基金净值:广发景华纯债A最新净值1.0214,跌0.06%
2024-05-02本站音问,4月26日,广发景华纯债A最新单元净值为1.0214元,累计净值为1.3293元,较前一往往时下降0.06%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.63%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮2.6%,近1年高潮4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发景华纯债A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比115.71%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为高翔,高翔于2020年5月28日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
4月26日基金净值:海富通瑞福债券A最新净值1.1375,跌0.1%
2024-05-03本站音书,4月26日,海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1375元,累计净值为1.2296元,较前一往改日下降0.1%。历史数据线路该基金近1个月上升0.6%,近3个月上升1.45%,近6个月上升2.97%,近1年上升4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通瑞福债券A为债券型-混杂一级基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比103.25%,现款占净值比0.81%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明,基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职本
4月26日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.035,跌0.15%
2024-05-02本站音书,4月26日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.035元,累计净值为1.2528元,较前一往改日着落0.15%。历史数据领略该基金近1个月高涨0.5%,近3个月高涨1.38%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报领略,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比113.85%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素,基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基
4月26日基金净值:中银添利债券发起A最新净值1.3831,跌0.07%
2024-05-02本站音信,4月26日,中银添利债券发起A最新单元净值为1.3831元,累计净值为1.8351元,较前一交游日下落0.07%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.82%,近3个月高涨1.92%,近6个月高涨3.4%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱树立:股票占净值比4.13%,债券占净值比108.87%,现款占净值比0.92%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈玮,陈玮于2014年1
4月26日国光转债高潮1.82%,转股溢价率4.91%
2024-05-01本站音书,4月26日国光转债收盘高潮1.82%,报131.76元/张,成交额4561.26万元,转股溢价率4.91%。 资料袒露,国光转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(本次刊行的可转债票面利率设定为:第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。),对应正股名国光股份,正股最新价为15.79元,转股驱动日为2021年2月1日,转股价为12.56元。 以上本色由本站把柄公开信息整理,由算法生成(网信算备3101043457103