9月30日基金净值:南边7-10年国开债A最新净值1.2896,涨0.05%
2024-10-06本站音书,9月30日,南边7-10年国开债A最新单元净值为1.2896元,累计净值为1.3396元,较前一往复日高涨0.05%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.23%,近3个月高涨1.09%,近6个月高涨3.37%,近1年高涨8.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边7-10年国开债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表示,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比125.62%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金司
9月30日基金净值:南边卓利3个月定开债最新净值1.0236,跌0.08%
2024-10-06本站音信,9月30日,南边卓利3个月定开债最新单元净值为1.0236元,累计净值为1.251元,较前一往改日着落0.08%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.54%,近6个月上升1.46%,近1年上升3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边卓利3个月定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比95.67%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为李璇,李璇于2023年8月4日起任职本基金基金司理,任职期
9月30日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值2.1012,涨11.88%
2024-10-06本站音书,9月30日,南边中证新动力ETF最新单元净值为2.1012元,累计净值为0.6495元,较前一走动日高涨11.88%。历史数据清爽该基金近1个月高涨25.21%,近3个月高涨23.26%,近6个月高涨6.11%,近1年下降9.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报清爽,该基金钞票设立:股票占净值比99.9%,无债券类钞票,现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021年1月22
9月30日基金净值:南边润元纯债债券A/B最新净值1.2274,跌0.39%
2024-10-06本站音信,9月30日,南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.2274元,累计净值为1.5954元,较前一交曩昔下降0.39%。历史数据显现该基金近1个月下降0.45%,近3个月下降0.09%,近6个月高潮1.1%,近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报显现,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比120.73%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋,何康、王润栋于2024年5月31日起
9月30日基金净值:南边兴润价值一年合手有搀和A最新净值0.7313,涨4.58%
2024-10-06本站音问,9月30日,南边兴润价值一年合手有搀和A最新单元净值为0.7313元,累计净值为0.7313元,较前一走动日高涨4.58%。历史数据披露该基金近1个月高涨11.16%,近3个月高涨4.06%,近6个月高涨7.97%,近1年高涨10.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边兴润价值一年合手有搀和A为搀和型-纯真基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设置:股票占净值比76.37%,债券占净值比5.28%,现款占净值比2.27%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史博
9月30日基金净值:南边中证申万有色金属ETF最新净值1.0955,涨7.59%
2024-10-06本站音尘,9月30日,南边中证申万有色金属ETF最新单元净值为1.0955元,累计净值为1.1055元,较前一交游日上升7.59%。历史数据瓦解该基金近1个月上升20.6%,近3个月上升12.26%,近6个月上升6.03%,近1年上升12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证申万有色金属ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报瓦解,该基金钞票树立:股票占净值比99.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.34%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为崔蕾,崔蕾于2019
9月30日基金净值:南边中证房地产ETF最新净值1.5983,涨9.35%
2024-10-06本站音讯,9月30日,南边中证房地产ETF最新单元净值为1.5983元,累计净值为0.5723元,较前一往过去高潮9.35%。历史数据露馅该基金近1个月高潮36.69%,近3个月高潮36.02%,近6个月高潮19.79%,近1年着落7.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金金钱建立:股票占净值比99.74%,无债券类金钱,现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2017年8
9月30日基金净值:南边卓元债券A最新净值1.0719,涨0.14%
2024-10-06本站音书,9月30日,南边卓元债券A最新单元净值为1.0719元,累计净值为1.3493元,较前一交昔日上升0.14%。历史数据透露该基金近1个月上升0.26%,近3个月下降0.2%,近6个月上升0.62%,近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边卓元债券A为债券型-搀和二级基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富设立:股票占净值比8.18%,债券占净值比106.67%,现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑迎迎,郑迎迎于2018年2月9
9月30日基金净值:南边崇元纯债A最新净值1.1626,跌0.58%
2024-10-06本站音问,9月30日,南边崇元纯债A最新单元净值为1.1626元,累计净值为1.1876元,较前一往异日下降0.58%。历史数据显现该基金近1个月下降0.59%,近3个月下降0.39%,近6个月高潮1.53%,近1年高潮4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边崇元纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比133.5%,现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超,杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理,任职技术累
9月30日基金净值:南边沪深300ETF最新净值4.0284,涨8.49%
2024-10-06本站音讯,9月30日,南边沪深300ETF最新单元净值为4.0284元,累计净值为1.8111元,较前一交往常高潮8.49%。历史数据清晰该基金近1个月高潮21.09%,近3个月高潮17.77%,近6个月高潮16.51%,近1年高潮11.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金钞票建树:股票占净值比99.61%,无债券类钞票,现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013年