9月23日基金净值:广发汇康依期绽开债券最新净值1.029,涨0.01%
本站音讯,9月23日,广发汇康依期绽开债券最新单元净值为1.029元,累计净值为1.2468元,较前一来回日高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.53%,近3个月高潮1.33%,近6个月高潮2.85%,近1年高潮5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇康依期绽开债券为债券型-长债基金,新玺配资凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比115.63%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为方抗,方抗于2021年9月22日起任职本基金基金司理,任职时分累计答复12.06%。
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