富安达稳当配置6个月持有期搀和: 富安达稳当配置6个月持有期搀和型证券投资基金基金合同更新
富安达基金管理有限公司
富安达稳当配置 6 个月持有期
搀和型证券投资基金
基金合同
基金管理东说念主：富安达基金管理有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
二零二四年七月更正
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
第一部分引子
一、缔结本基金合同的主义、依据和原则
权力义务，程序基金运作。
典》”）、
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、
《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投
资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投
资基金信息线路管理办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募灵通式
证券投资基金流动性风险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）和
其他关联法律法例。
益。
二、基金合同是端正基金合同当事东说念主之间权力义务关系的基本法律文献，其
他与基金筹商的波及基金合同当事东说念主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与
基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合
同过甚他关联端正享有权力、承担义务。
基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投
资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事
东说念主，其持有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受。
三、富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金由基金管理东说念主依照
《基金法》、基金合同过甚他关联端正召募，并经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前
景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎努力的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
投资者应当正经阅读基金招募说明书、基金合同、基金居品费力纲领等信息
线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。
四、本基金在召募过程中（指本基金召募完成进行验资时）及成立运作后，
单一投资者持有基金份额占本基金总份额的比例不得达到或跨越 50%（运作过程
中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标、基金管理东说念主使用固有资金、公司高档
管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额跨越基金总份额 50%的除外），
且基金管理东说念主承诺后续不存在通过一致行动东说念主等方式变相遁入 50%蚁合度要求
的情形。法律法例或监管机构另有端正的，从其端正。
五、基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其
内容波及界定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的，如与基金合同有打破，以基
金合同为准。
六、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的
法律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。
七、本基金合同成效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分辩狡计 6
个月的“最短持有期”，因红利再投资所得的份额从红利披发日起运行狡计最短
持有期。投资者持有的基金份额自基金合同成效日（对认购份额而言）或基金份
额申购阐发日（对申购份额而言）或红利披发日（对红利再投份额而言）6 个月
后的月度对日的下一个责任日起，方可央求赎回或调整转出。因此基金份额持有
东说念主靠近在最短持有期内不行赎回或调整转出基金份额的风险。
八、本基金的投资畛域包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资
存托凭证在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创
新企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制筹商的极端风险。
九、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行
相应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的关联章节。
侧袋机制实施时间，基金管理东说念主将对基金简称进行极端标识，并不办理侧袋账户
的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读筹商内容并眷注本基金启用侧袋机制时
的特定风险。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
第二部分释义
在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验更正和补充
置 6 个月持有期搀和型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验更正
和补充
募说明书》过甚更新
基金基金居品费力纲领》过甚更新
基金基金份额发售公告》
司法解释、行政限定以过甚他对基金合同当事东说念主有不停力的决定、决议、文告等
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员
会第三十次会议更正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届天下东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会
对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的更正
施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其时常作念出
的更正
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日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货限定的决定》
修正的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其时常作念出的
更正
的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时常作念出的更正
机关对其时常作念出的更正
员会
务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主
正当登记并存续或经关联政府部门批准成立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会
团体或其他组织
机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常更正）及筹商法律法例规
定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者
格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其时常更正）及筹商法律
法例端正，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主
东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资东说念主的合称
东说念主
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办理基金份额的申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务
监会端正的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服
务公约，办理基金销售业务的机构
投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结
算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等
有限公司或接受富安达基金管理有限公司奉求办理登记业务的机构
管理的基金份额余额过甚变动情况的账户
构办理认购、申购、赎回、调整、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户
基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐发的
日期
产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期
不得跨越 3 个月
灵通日
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自基金合同成效日（对认购份额而言）或基金份额申购阐发日（对申购份额而言）
或红利披发日（对红利再投份额而言）至该日 6 个月后的月度对日的时间内，投
资者不行冷落赎回或调整转出央求；该日 6 个月后的月度对日的下一个责任日起，
投资者方可央求办理赎回或调整转出业务。若该日期月度执行不存在对应日期的，
则顺延至下一责任日。因红利再投资所得的份额从红利披发日起运行狡计最短持
有期。基金份额在最短持有期内不办理赎回及调整转出业务
《业务法令》：指《富安达基金管理有限公司灵通式基金登记结算业务规
则》过甚时常作念出的更正，是程序基金管理东说念主所管理的灵通式证券投资基金登记
方面的业务法令，由基金管理东说念主和投资东说念主共同死守
告的端正央求购买基金份额的步履
告的端正央求购买基金份额的步履
筹商公告端正的条件要求将基金份额兑换为现款的步履
告端正的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调整为基
金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履
持基金份额销售机构的操作
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式
加上基金调整中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调整中转入
央求份额总和后的余额）跨越上一灵通日基金总份额的 10%
行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简陋
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款项过甚他财富的价值总和
值和基金份额净值的过程
刊及《信息线路办法》端正的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网
站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介
以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购
与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受
限的新股及非公开辟行股票、财富扶持证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或
交往的债券等
额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益
不受毁伤并得到平正对待
账户进行处置算帐，主义在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平正对待，
属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账
户称为侧袋账户
致公允价值存在要紧不细则性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准
备仍导致财富价值存在要紧不细则性的财富；（三）其他财富价值存在要紧不确
定性的财富
事件
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第三部分基金的基本情况
一、基金称号
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金
二、基金的类别
搀和型证券投资基金
三、基金的运作方式
契约型灵通式
本基金每个责任日灵通申购，但对每份基金份额配置 6 个月的最短持有期限，
即：自基金合同成效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购阐发日（对申
购份额而言，下同）或红利披发日（对红利再投份额而言，下同）至该日 6 个月
后的月度对日的下一个责任日起，投资者方可央求办理赎回或调整转出业务。若
该日期月度执行不存在对应日期的，则顺延至下一责任日。因红利再投资所得的
份额从红利披发日起运行狡计最短持有期。
四、基金的投资方位
本基金在严格按捺风险和保持财富流动性的基础上，通过积极主动的管理，
追求基金财富历久褂讪申报。
五、基金的最低召募份额总额
本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。
六、基金份额发售面值和认购用度
本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。
本基金具体认购费率按招募说明书及基金居品费力纲领的端正实践。
七、基金存续期限
不如期。
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第四部分基金份额的发售
一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时间见基金份额发售
公告。
通过各销售机构公开辟售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理东说念主网站。
合适法律法例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合
格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允
许购买证券投资基金的其他投资东说念主。
二、基金份额的认购
本基金的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书和基金居品费力纲领
中列示。基金认购用度不列入基金财产。
灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主
系数，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。
基金认购份额的具体狡计方法在招募说明书中列示。
认购份额（含利息折算的份额）的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以
后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
基金销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机
构确乎给与到认购央求。认购央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购
央求及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善诳骗正当权力，不然，由
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此产生的任何损失由投资者自行承担。
三、基金份额认购金额的限制
体限制请参看招募说明书或筹商公告。
体限制和处理方法请参看招募说明书或筹商公告。
央求单独狡计，但已受理的认购央求不允许肃除。
基金份额发售公告或其他公告。若本基金配置初次召募畛域上限，基金合同成效
后不受初次召募畛域的限制。
致单一投资者持有基金份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%蚁合
度的情形，基金管理东说念主有权拒却该等一齐或者部分认购央求。法律法例、监管机
构另有端正或基金合同另有约定的除外。
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第五部分基金备案
一、基金备案的条件
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，
基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金
召募期届满或基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并
在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资证明之日起 10 日内，向中国证监
会办理基金备案手续。
基金召募达到基金备案条件的，自基金管理东说念主办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基
金管理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》成效事宜赐与公告。
基金管理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入特意账户，在基金召募步履末端前，
任何东说念主不得动用。
二、基金合同不行成效时召募资金的处理方式
要是召募期限届满，未安静基金备案条件，基金管理东说念主应当承担下列职守：
期活期入款利息；
基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承
担。
三、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和财富畛域
《基金合同》成效后，团结 20 个责任日出现基金份额持有东说念主数目起火 200
东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期证明中赐与
线路；团结 60 个责任日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个责任日内向中
国证监会证明并冷落责罚决议，如接续运作、调整运作方式、与其他基金合并或
者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。
法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。
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第六部分基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场合
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金销售机构名单将由基金管理
东说念主在招募说明书中或基金管理东说念主网站列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、申购和赎回的灵通日实时间
投资东说念主在灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交往
所、深圳证券交往所的平淡交往日的交往时间，但基金管理东说念主根据法律法例、中
国证监会的要求或本基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同成效后，若出现新的证券、期货交往市集，证券、期货交往所交往
时间变更或其他极端情况，基金管理东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。
基金管理东说念主可根据执行情况照章决定本基金运行办理申购的具体日期，具体
业务办理时间在申购运行公告中端正。
自认购份额的最短持有期限到期日（即自基金合同成效之日起的 6 个月后的
月度对日）的下一个责任日起，基金管理东说念主运行办理赎回，具体业务办理时间在
赎回运行公告中端正。
在细则申购运行与赎回运行时间后，基金管理东说念主应在申购、赎回灵通日前依
照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告申购与赎回的运行时间。
基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者调整。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时间冷落申购、赎回或调整
央求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日基金份额
申购、赎回的价钱。
三、申购与赎回的原则
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
值为基准进行狡计；
序赎回；
投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待；
基金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前按照《信息线路办法》的关联规
定在端正媒介上公告；
处理法令等在死守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。
基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主
必须在新法令运行实施前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。
四、申购与赎回的法子
投资东说念主必须根据销售机构端正的法子，在灵通日的具体业务办理时间内冷落
申购或赎回的央求。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项，
申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购成效。若资金在端正时间内
未全额到账则申购不成立，申购款项将归还投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管
东说念主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
基金份额持有东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有充足的基金份额余额，
不然提交的赎回央求无效。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；基金份额
登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回央求成效后，基金管理东说念主将在 T＋
回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
如遇证券、期货交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故障、银行交换
系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能按捺的成分影响了业务历程，则
赎回款项划付时间相应顺延至该成分摈斥的最近一个责任日。
基金管理东说念主应以交往时间末端前受理灵验申购和赎回央求确本日手脚申购
或赎回央求日(T 日)，在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有
效性进行阐发。T 日提交的灵验央求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构端正的其他方式查询央求的阐发情况。若申购不成立或
无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销
售机构确乎给与到央求。申购、赎回央求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对
于央求的阐发情况，投资者应实时查询。
基金管理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的畛域内，对上述业务办理时间
进行调整，并在调整实施前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。
五、申购和赎回的数目限制
回的最低份额，具体端正请参见招募说明书或筹商公告。
体端正请参见招募说明书或筹商公告。
上限，具体端正请参见招募说明书或筹商公告。
基金管理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。
基金管理东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可采纳上述措施对基金畛域赐与控
制。具体见基金管理东说念主筹商公告。
份额的数目限制，或者新增基金畛域按捺措施。基金管理东说念主必须在调整实施前依
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
照《信息线路办法》的关联端正在端正媒介上公告。
六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后
狡计，并在 T+1 日内公告。遇极端情况，经履行顺应法子，不错顺应延长狡计
或公告。
说明书》。本基金的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金居品资
料纲领中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，灵验份
额单元为份，上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
本基金的赎回费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书及基金居品费力纲领中列
示。赎回金额为按执行阐发的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
用度，赎回金额单元为元。上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2
位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照筹商法律法例设定，具体
见招募说明书的端正，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续
费。
体的狡计方法和收费方式由基金管理东说念主根据基金合同的端正细则，并在招募说明
书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同约定的畛域内调整费率或收费方式，并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的关联端正在端正媒
介上公告。
基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销计
划，如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时间，按筹商监管部门
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要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错顺应调低基金的申购、赎回费率。
制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作程序解任筹商法律法例以及
监管部门、自律法令的端正。
七、拒却或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求：
投资东说念主的申购央求。
基金财富净值。
能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。
导致基金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。
格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。
份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相遁入 50%蚁合度的情形。
例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的，或接受该申购央求会使单个投
资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。
发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定
暂停接受投资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据关联端正在端正媒介上刊登暂
停申购公告。要是投资东说念主的申购央求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购款项本
金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时规复申购业务
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
的办理。
八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回
款项：
投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。
基金财富净值。
管理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。
格且接纳估值本领仍导致公允价值存在要紧不细则性时，经与基金托管东说念主协商确
认后，基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。
发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金
管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；
如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分拨
给赎回央求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合
同的筹商条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受
理部分赐与肃除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的
办理并公告。
九、无数赎回的情形及处理方式
若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总和加上基金
调整中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金调整中转入央求份额
总和后的余额）跨越前一灵通日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的财富组合景色决定
全额赎回或部分缓期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的一齐赎回央求时，
按平淡赎回法子实践。
（2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有穷苦或认
为因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成较大
波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一灵通日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户
赎回央求量占赎回央求总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资东说念主在提交赎回央求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，
将自动转入下一个灵通日不绝赎回，直到一齐赎回为止；遴聘取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回央求将被肃除。缓期的赎回央求与下一灵通日赎回央求一并
处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，
直到一齐赎回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回
部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回可不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）本基金发生无数赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回央求跨越
上一灵通日基金总份额 10%以上的部分，基金管理东说念主不错对其进行缓期办理（被
缓期赎回的赎回央求，将自动转入下一个灵通日不绝赎回，缓期的赎回央求与下
一灵通日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的基金份额净值为基础计
算赎回金额，依此类推，直到一齐赎回为止）；对于该基金份额持有东说念主央求赎回
的份额中未跨越上一灵通日基金总份额 10％的部分，基金管理东说念主应在评估是否
有才调支付投资东说念主的一齐赎回央求后，按照全额赎回或部分缓期赎回的方式与其
他基金份额持有东说念主的赎回央求一并办理。然而，如该基金份额持有东说念主在提交赎回
央求时遴聘取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回央求将被肃除。
（4）暂停赎回：团结 2 个灵通日以上（含本数）发生无数赎回，如基金管
理东说念主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支
付赎回款项，但不得跨越 20 个责任日，并应当在端正媒介上进行公告。
当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招
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募说明书端正的其他方式在 3 个交往日内文告基金份额持有东说念主，说明关联处理方
法，并在两日内在端正媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告
介上刊登暂停公告。
刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 1 个灵通日的基金份额净值。
间，依照《信息线路办法》的关联端正，最迟于从头灵通日在端正媒介上刊登重
新灵通申购或赎回的公告，并公布最近 1 个估值日的基金份额净值；也不错根据
执行情况在暂停公告中明确从头灵通申购或赎回的时间，届时可不再另行发布重
新灵通的公告。
十一、基金调整
基金管理东说念主不错根据筹商法律法例以及本基金合同的端正决定开办本基金
与基金管理东说念主管理的其他基金之间的调整业务，基金调整不错收取一定的调整费，
筹商法令由基金管理东说念主届时根据筹商法律法例及本基金合同的端正制定并公告，
并提前奉告基金托管东说念主与筹商机构。
十二、基金的非交往过户
基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形
而产生的非交往过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非交往过户。不管
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资
东说念主。
剿袭是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；
捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社
会团体；司法强制实践是指司法机构依据成效司法秘书将基金份额持有东说念主办有的
基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基
金登记机构要求提供的筹商费力，对于合适条件的非交往过户央求按基金登记机
构的端正办理，并按基金登记机构端正的步履收费。
十三、基金的转托管
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构不错按照端正的步履收取转托管费。
十四、如期定额投资筹备
基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹备，具体法令由基金管理东说念主另
行端正。投资东说念主在办理如期定额投资筹备时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理东说念主在筹商公告或更新的招募说明书中所端正的如期定
额投资筹备最低申购金额。
十五、基金份额的转让
对基金份额持有东说念主无骨子不利影响，在法律法例允许且条件具备的情况下，
基金管理东说念主履行筹商法子后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会招供的交往
场合或者交往方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。
基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基
金管理东说念主公告的业务法令办理基金份额转让业务。
十六、基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，
被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法
律法例或基金合同另有端正的除外。
对基金份额持有东说念主无骨子不利影响，如筹商法律法例允许基金管理东说念主履行相
关法子后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实施
相应的业务法令。
十七、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或筹商公
告。
十八、在不违反筹商法律法例且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响的
前提下，基金管理东说念主可根据具体情况对上述申购和赎回以及筹交易务的安排进行
补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第七部分基金合同当事东说念主及权力义务
一、基金管理东说念主
（一） 基金管理东说念主简况
称号：富安达基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大路 1568 号中建大厦 29 层
法定代表东说念主：张睿
成立日期：2011 年 4 月 27 日
批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督管理委员会证监许可
[2011]544 号
组织神态：有限职守公司
注册成本：8.18 亿元东说念主民币
存续期限：接续辩论
筹商电话：021-61870999
（二）基金管理东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处
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理；
（9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的畛域内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗激动权力，为基金的利
益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼权力或者
实施其他法律步履；
（15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供做事的外部机构；
（16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、
赎回、调整、如期定额投资和非交往过户等业务法令；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎努力的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的辩论方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相独处，对所管理的不同基金分辩
管理，分辩记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；
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（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正狡计并公告基金净值信息，
细则基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；
（10）编制基金季度证明、中期证明和年度证明；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正，履行信息线路及
证明义务；
（12）保守基金交易难懂，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守秘，不
向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
（13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他相
关费力不低于法律法例端正的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在端正时间发出，何况
保证投资者或者按照《基金合同》端正的时间和方式，随时查阅到与基金关联的
公开费力，并在支付合理成本的条件下得到关联费力的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近完了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担职守；
（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼权力或实施其
他法律步履；
（24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行
成效，基金管理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金托管东说念主
（一）基金托管东说念主简况
称号：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市西城区答复门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层
法定代表东说念主：谷澍
成随即间：2009 年 1 月 15 日
基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
组织神态：股份有限公司
注册成本：34，998，303.4 万元东说念主民币
存续时间：接续辩论
（二）基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全
看护基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批
准的其他用度；
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基
金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的
情形，应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交往资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以敦厚信用、努力尽责的原则持有并安全看护基金财产；
（2）成立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备充足的、
及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；
（3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分辩配置账户，独处核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；
（5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
（7）保守基金交易难懂，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正另有
端正外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，因审计、法律等外
部专科参谋人要求必须提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额累计净值、申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履关联的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具观点，说
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管公约的端正
进行；要是基金管理东说念主有未实践《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管
东说念主是否采纳了顺应的措施；
（11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他筹商费力不低于法
律法例端正的最低期限；
（12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处给与并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按端正制作筹商账册并与基金管理东说念主查对；
（14）依据基金管理东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例、《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和
分拨；
（18）靠近完了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会
和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容或担补偿职守，其补偿
职守不因其退任而免除；
（20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义
务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金管理东说念主追偿；
（21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金份额持有东说念主
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
每份基金份额具有同等的正当权益。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）依照法律法例及《基金合同》的约定央求赎回或转让其持有的基金份
额；
（4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项诳骗表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息费力；
（7）监督基金管理东说念主的投资运作；
（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）正经阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）眷注基金信息线路，实时诳骗权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的
有限职守；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的不妥得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
第八部分基金份额持有东说念主大会
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份
额领有对等的投票权。本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
一、召开事由
法律法例、中国证监会另有端正的除外：
（1）间隔《基金合同》，除《基金合同》另有约定外；
（2）更换基金管理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）调整基金运作方式；
（5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金步履（根据法律法例的要求调整
该等薪金步履的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方位、畛域或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会法子；
（10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对《基金合同》当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；调整基金份
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
额类别配置、对基金份额分类办法及法令进行调整；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；
（5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调整关联认购、申购、赎回、
调整、收益分拨、非交往过户、转托管等业务法令；
（6）履行筹商法子后，基金推出新业务或做事；
（7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
二、会议召集东说念主及召集方式
金管理东说念主召集。
冷落书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理
东说念主，基金管理东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主冷落书面提议。基金管理东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基
金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或悉数代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、过问。
益登记日。
三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时间、文告内容、文告方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议神态；
（2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时间和地点；
（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过甚联
系方式和筹商东说念主、书面表决观点寄交的截止时间和收取方式。
决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主
到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金
管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决
观点的计票遵循。
四、基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。
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代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主
持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明合适法律法例、《基金合
同》和会议文告的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记费力
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄气，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
神态或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连
续公布筹商指示性公告；
（2）召集东说念主按《基金合同》约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集
东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主
在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督
下按照会议文告端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或
基金管理东说念主经文告不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循；
（3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所
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持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具
书面观点；
（4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的
代理东说念主出具的奉求东说念主办有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的端正，并与基金登记机构纪录相符。
用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错接纳书
面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中
列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通
讯方式开会的法子进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。
五、议事内容与法子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主办东说念主按照下列第七条端正法子细则和公
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布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。
大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主办
大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主授权
代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和
代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该
次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金
份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主
姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以
至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另
有端正或《基金合同》另有约定外，调整基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基
金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。
基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的
违反根据讲明，不然提交合适会议文告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为
灵验出席的投资者，口头合适会议文告端正的书面表决观点视为灵验表决，表决
观点依稀不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额
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持有东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
七、计票
（1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办
东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行
后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行
从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵循。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代
表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、成效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。
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基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起按端正在端正媒介上公告。要是接纳
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主
大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理
东说念主、基金托管东说念主均有不停力。
九、实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的极端约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分辩持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若筹商
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
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吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
十、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决
条件等端正，与将来颁布的其他波及基金份额持有东说念主大会端正的法律法例不一致
的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行
修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第九部分基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和法子
一、基金管理东说念主和基金托管东说念主职责间隔的情形
（一）基金管理东说念主职责间隔的情形
有下列情形之一的，基金管理东说念主职责间隔：
（二）基金托管东说念主职责间隔的情形
有下列情形之一的，基金托管东说念主职责间隔：
二、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换法子
（一）基金管理东说念主的更换法子
的基金管理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金管理东说念主；
持有东说念主大会决议成效后 2 日内在端正媒介公告；
料，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主办理基金管理业务的交代手续，临
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时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时给与。新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主
应与基金托管东说念主查对基金财富总值和净值；
东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予
以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；
应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金管理东说念主关联的称号字样。
（二）基金托管东说念主的更换法子
的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有东说念主所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效；
金托管东说念主；
持有东说念主大会决议成效后 2 日内在端正媒介公告；
费力，实时办理基金财产和基金托管业务的交代手续，新任基金托管东说念主或者临时
基金托管东说念主应当实时给与。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主核
对基金财富总值和净值；
东说念主民共和国证券法》端正的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予
以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。
（三）基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和法子
总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管
东说念主；
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管东说念主的基金份额持有东说念主大会决议成效后 2 日内在端正媒介上联合公告。
三、新任或临时基金管理东说念主给与基金管理业务或新任或临时基金托管东说念主给与
基金财产和基金托管业务前，原任基金管理东说念主或基金托管东说念主应根据法律法例和
《基金合同》的端正不绝履行筹商职责，并保证不合基金份额持有东说念主利益酿成损
害。原任基金管理东说念主或基金托管东说念主在不绝履行筹商职责时间，仍有权按照本《基
金合同》的端正收取基金管理费或基金托管费。
四、本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡径直
援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致筹商内容被取消或变更的，基金
管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调整，
无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
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第十部分基金的托管
基金托管东说念主和基金管理东说念主按照《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正缔结
托管公约。
缔结托管公约的主义是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的保
管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息线路及互相监督等筹商事宜中的权力
义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
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第十一部分基金份额的登记
一、基金份额的登记业务
本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容
包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐
和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交往过户等。
二、基金登记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主奉求的其他合适条件的机构
办理。基金管理东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代
理公约，以明确基金管理东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、
算帐及基金交往阐发、披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非交往
过户等事宜中的权力和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。
三、基金登记机构的权力
基金登记机构享有以下权力：
依照关联端正于运行实施前在端正媒介上公告；
四、基金登记机构的义务
基金登记机构承担以下义务：
务；
细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得
少于 20 年；
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投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制查验情形及法律
法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情形除外；
其他必要的做事；
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第十二部分基金的投资
一、投资方位
本基金在严格按捺风险和保持财富流动性的基础上，通过积极主动的管理，
追求基金财富历久褂讪申报。
二、投资畛域
本基金的投资畛域为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的
股票（包括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期
融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府扶持债券、政府扶持机构
债券、可调整债券（含分离交往可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许
投资的债券）、财富扶持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期入款
过甚他银行入款）、同行存单、货币市集用具、养殖用具（包括国债期货、股指
期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须合适中国证监会筹商端正）。本基金还可根据法律法例参与融资。
本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。信用评级为债项评级，若无
债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期
间，要是其信用评级着落不再合适前述步履，应渐渐卖出。本基金所指的信用债
是除国债、央行单子、地方政府债以及计谋性金融债之外的债券。
评级为 AAA 的信用债投资占信用债财富的比例不低于 80%；评级为 AA+
的信用债投资占信用债财富的比例为 0-20%。筹商资信评级机构需取得筹商监管
机构评级业务的许可。
本基金投资可调整债券（含分离交往可转债）和可交换债券悉数比例不跨越
基金财富的 20%。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应
法子后，不错将其纳入投资畛域。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例为基金财富的
需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不
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低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金财富的 20%。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适
当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。
三、投资策略
本基金接纳从上至下的富安达多维经济模子，通过对全球经济发展时局，国
内经济情况及经济计谋、物价水平变动趋势、资金供求关系和市集估值的分析，
结合 FED 模子，对畴昔一定时期各大类财富的收益风险变化趋势作念出权衡，并
据此当令动态的调整本基金在股票、债券、养殖用具、现款等财富之间的配置比
例。同期结合富安达择时量化模子，辅助判断大类财富配置及权益类财富仓位。
在进行固定收益类财富配置时，本基金最初通过久期配置、期限结构配置、
类属配置策略来竣事对固定收益类财富的配置。
（1）久期配置策略
久期配置策略为了提高或责备债券组合对于利率变动的风险浮现进度，采纳
从上至下的债券组合管理策略，旨在对债券组合进行合理的久期按捺，从而提高
收益水平或责备跌价风险。
本基金管理东说念主基于对宏不雅经济运行状态、宏不雅经济计谋的权衡，结合债券市
场资金面供应景色、债券供需景色等成分，接纳定性与定量相结合的方式权衡债
券市集利率变化趋势。根据利率周期变化、市集利率变动趋势、市集主流预期，
以及当期债券收益率水平，细则债券组合方位久期。在预期利率着落时，加多组
合久期，以较多地取得债券价钱高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合
久期，以遁入债券价钱着落的风险。
（2）期限结构配置策略
期限结构配置策略是在细则组合方位平均久期后对财富进行从上而下的最
优化组合配置。本基金管理东说念主对债券市集收益率期限结构进行分析，运用统计和
数目分析本领，权衡收益率期限结构的变化方式，遴聘确如期限结构配置策略，
包括接纳枪弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在历久、中期和短期债券间进行动
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态调整，以从历久、中期和短期债券的相对价钱变化中赢利。
（3）类属配置策略
在宏不雅分析过甚决定的久期配置畛域下，本基金管理东说念主将进行类属配置以贯
彻久期配置策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业债等），本基金
将对其收益和风险情况进行评估，同期眷注其利率风险、信用风险和流动性风险。
本基金管理东说念主将科学分析各类属债券的利差变化趋势，合理配置并生动调整不同
类属债券在组合中的组成比例，加多预期利差将收窄的债券品种的投资比例，降
低预期利差将扩大的券种的投资比例，通过对类属的合理配置力求获取卓越基准
的收益率水平。
（4）个券遴聘
在细则债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，本基金将对
对影响个别债券券订价的主要成分，包括信用风险、流动性、市集供求、票息及
付息频率、税赋、含权等成分进行分析，遴聘具有精熟投资价值的债券品种进行
投资。对于信用类债券，本基金将充分鉴戒外部的信用评级结果，并建立里面信
用评级体系，根据对债券刊行东说念主及债券资信景色的分析，给刊行主体和标的债券
打分，进而细则无风险收益率水仁和信用风险利差，并建立信用债备选库，固定
周期对信用债备选库进行更新，以便于基金司理遴聘。
（5）其他投资策略
骑乘策略又称收益率弧线下滑策略，是指当收益率弧线相比笔陡时，即相邻
期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线笔陡处的债券，也即收益率水平
处于相对高位的债券，跟着持有债券剩余期限的渐渐镌汰，其收益率水平也会从
较为笔陡的区间插手较为舒缓的低位，这时将债券按市集价钱出售，投资东说念主除了
取得债券利息之外，还不错取得成本利得。通过分析收益率弧线各期限段的利差
情况，本基金不错买入收益率弧线最笔陡地方对应的期限债券，跟着基金持有债券
时间的延长，债券的剩余期限将镌汰，到期收益率将着落，从而可取得成本利得收
入。
本基金不错在基础组合基础上，使用基础组合持有的债券进行回购放大融入
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短期资金改革操作，同期遴聘交往所和银行间品种进行投资以拿获骑乘及短期债
券与货币市集利率的利差。在进行回购放大操作时，必须接头到长久保持债券收
益率与回购收益率的互筹商系，只须当回购利率低于债券收益率时该策略才或者
灵验实践。另外本基金还将密切眷注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激
增的契机，通过逆回购的方式融出资金以共享短期资金拆借利率陡升的投资契机。
根据具体投资品种的市集秉性，接纳接续改革投资的方法，以提高基金财富的
合座接续的变现才调。
（6）信用债投资策略
个券精选是本基金投资策略的紧迫组成部分。信用债券相对央票、国债等利
率居品的信用利差是本基金获取较高投资收益的开端。
为按捺本基金的信用风险，本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。
评级为 AAA 的信用债投资占信用债财富的比例不低于 80%；评级为 AA+的信用
债投资占信用债财富的比例为 0-20%。筹商资信评级机构需取得筹商监管机构评
级业务的许可。基金管理东说念主将如期对所投债券的信用天禀和刊行东说念主的偿付才调进
行评估。对于存在信用风险隐患的刊行东说念主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。
债券刊行东说念主的信用基本面分析是信用债投资的基础性责任。本基金将充分借
鉴外部的信用评级结果，并同期建立里面信用评级体系。信用基本面分析具体的
分析内容及盘算包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券刊行东说念主所处行业发
展远景、刊行东说念主业务发展景色、市集竞争地位、财务景色、管理水平过甚债务水
对等。基金管理东说念主对债券刊行东说念主及债券资信景色进行分析，给刊行主体和标的债
券打分，进而细则无风险收益率水仁和信用风险利差，建立信用债备选库，并以
固定周期对信用债备选库进行更新。
在信用基本面分析的基础上，基金管理东说念主空洞分析个券的到期收益率、交往
量、票息率、信用等级、信用利差水平、税赋特色等成分，对个券进行内在价值
的评估，精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票息率较高的债券
进行投资。
通过 GARP 来构建股票组合：以“合理的价钱购买中国企业的增长”是本
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基金构建股票投资组合的基本投资策略。GARP 的股票财富策略是投资于具有良
好成长后劲和价值相对合适上市公司股票，采纳从下到上、三重过滤的方法构建
股票组合。
（1）采纳模子识别法对系数股票的估值（PE、PEG）与成永恒景（CAGR1-
往常三年和 CAGR2-畴昔两年）进行数目化扫描，形成基础池；
（2）其次，通过中枢财务盘算（ROE、ROIC、Net CFO 和商誉占比）审查，
进行盈利质料和辩论褂讪性的傍观，形成优先池；
（3）终末，对优选池的股票组合通过上市公司实地调研，对上市公司的成
永恒景进行详确分析与评估，剔除伪成长和价值罗网的上市公司，甄别具有委果
成长后劲的优质上市公司，同期对其进行公司治理评估，从而组成本基金股票核
心池；终末，在股票组合的构建过程中，宏不雅经济权衡和行业趋势分析辅助本基
金股票组合的构建。
（4）存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资方位和股票投资策略，基于对基础证券投资价值
的深切研究判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，空洞分析宏不雅经济状
况、行业景气度、企业品性、风险成分、估值水对等成分，精选出具备估值上风、
质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。
本基金投资财富扶持证券将空洞运用久期管理、收益率弧线、个券遴聘和把
持市集交往契机等积极策略，在严格按捺风险的情况下，通过信用研究和流动性
管理，遴聘风险调整后收益较高的品种进行投资，以期取得历久褂讪收益。
本基金可投资于可转债债券、分离交往可转债、可交换债券等，该类债券赋
予债券投资者某种期权，比芜俚债券投资愈加生动。本基金将空洞研究此类含权
债券的债券价值和权益价值，债券价值方面空洞接头票面利率、久期、信用天禀、
刊行主体财务景色及公司治理等成分；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应
个股的价值分析，包括估值水平、盈利才调及畴昔盈利预期，此外还需结合对含
权条件的研究空洞判断内含期权的价值。本基金力求在市集低估该类债券价值时
买入并持有，以期在畴昔获取逾额收益。
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本基金投资可调整债券（含分离交往可转债）和可交换债券悉数比例不跨越
基金财富的 20%。
（1）股指期货和国债期货投资策略
基金管理东说念主可运用股指期货和国债期货，以提高投资后果更好地达到本基金
的投资方位。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套
期保值为主义，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货和国债期货
的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益秉性。此外，本基
金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、多量分成等极端
情况下的流动性风险以进行灵验的现款管理。
（2）基金管理东说念主在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债
期货投资决策小组，负责股指期货和国债期货的投资管理的筹商事项，同期针对
股指期货和国债期货投资管理制定决策历程和风险按捺等轨制，并经基金管理东说念主
董事会批准后实践。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理东说念主在履行顺应法子后，不错将其纳入投资畛域，本基金不错相应调整和更新相
关投资策略，并在招募说明书更新或筹商公告中公告。
（3）股票期权的投资策略
基金管理东说念主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票
期权投资管理的筹商事项。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要主义参与股票期权交往。
本基金将结合投资方位、比例限制、风险收益特征以及法律法例的筹商限制和要
求，细则参与股票期权交往的投资时机和投资比例。若筹商法律法例发生变化时，
基金管理东说念主股票期权投资管理从其最新端正，以合适上述法律法例和监管要求的
变化。畴昔如法律法例或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行
顺应法子后，纳入投资畛域并制定相应投资策略。
本基金将在充分接头风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交往。本基金
将基于对市集行情和组合风险收益的分析，细则投资时机、标的证券以及投资比
例。若筹商融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新端正，以合适上述法
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律法例和监管要求的变化。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应
法子后，不错将其纳入投资畛域，本基金不错相应调整和更新筹商投资策略，并
在招募说明书更新或筹商公告中公告。
四、投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）本基金投资于股票财富的比例为基金财富的 0%-35%；
（2）每个交往日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约
需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的 10%；
（4）本基金管理东说念主管理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证
券的 10%，透澈按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条
款端正的比例限制；
（5）本基金管理东说念主管理的一齐灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流畅
股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；透澈按照关联指数的组成比例进
行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的极端投资组合可不受前述比例
限制；
（6）本基金管理东说念主管理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股
票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%；透澈按照关联指数的组成比例进行
证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的极端投资组合可不受前述比例限
制；
（7）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富扶持证券的比例，不得跨越
基金财富净值的 10%；
（8）本基金持有的一齐财富扶持证券，其市值不得跨越基金财富净值的 20%；
（9）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富扶持证券的比例，不得跨越
该财富扶持证券畛域的 10%；
（10）本基金管理东说念主管理的一齐基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富扶持
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证券，不得跨越其各类财富扶持证券悉数畛域的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富扶持证券。
基金持有财富扶持证券时间，要是其信用等级着落、不再合适投资步履，应在评
级证明发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总
财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（13）本基金插手天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债
券回购到期后不得缓期；
（14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得跨越基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外
的成分以致基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富
的投资；
（15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域
保持一致；
（16）本基金财富总值不得跨越基金财富净值的 140%；
（17）本基金参与股指期货、国债期货交往按照以下步履构建组合：
（17.1）本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金财富净值的 10%；
（17.2）本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越
基金持有的股票总市值的 20%；
（17.3）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得跨越上一交往日基金财富净值的 20%；
（17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧
差狡计）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；
（17.5）本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得
跨越基金财富净值的 15%；
（17.6）本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得
跨越基金持有的债券总市值的 30%；
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（17.7）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得跨越上一交往日基金财富净值的 30%；
（17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当合适《基金合同》对于债
券投资比例的关联约定；
（17.9）本基金任何交往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值
与有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富扶持证券、买入返售金融财富
（不含质押式回购）等；
（18）本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金财富的 20%；
（19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%；
（20）因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总额不得跨越基金财富净值
的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现款或交往所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等
价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金财富净值的 20%，其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数狡计；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实践；
（22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券发
行东说念主合并、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的成分以致基金投资比例不合适上述
端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规
定的极端情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。
基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当合适
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起
运行。
要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在
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履行顺应法子后，则本基金投资不再受筹商限制，自动死守届时灵验的法律法例
或监管端正，不需另行召开基金份额持有东说念主大会。
为治疗基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交往、控制证券交往价钱过甚他不方正的证券交往步履；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他步履。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、执行
按捺东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资方位和投资策略，解任基金份
额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集平正合理价钱实践。筹商交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律
法例赐与线路。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消或调整上述辞谢性端正，如适用于本基金，
本基金管理东说念主在履行顺应法子后可不受上述端正的限制，或按调整后的端正实践。
五、事迹相比基准
本基金的事迹相比基准为：沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率
×85%
本基金接纳沪深300指数收益率手脚股票部分的事迹相比基准，上证国债指
数收益率手脚固定收益部分的事迹相比基准。具体原因为：
方位和运行景色的金融盘算，并或者手脚投资事迹的评价步履，为指数化投资和
指数养殖居品立异提供基础条件。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
刊行量加权而成，具有精熟的债券市集代表性。
本基金为搀和型基金，选用沪深300 指数收益率和上证国债指数收益率加权
手脚本基金的投资事迹评价步履或者客不雅、合理地反应本基金的风险收益特征。
要是指数编制单元住手狡计编制以上指数或编削指数称号、或今后法律法例
发生变化、或有更顺应的、更能为市集广泛接受的事迹相比基准推出，本基金管
理东说念主不错根据本基金的投资畛域和投资策略，在取得基金托管东说念主同意，按照监管
部门要求履行顺应法子后调整基金的事迹相比基准并实时公告，不必召开基金份
额持有东说念主大会审议。
六、风险收益特征
本基金是搀和型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市集基金，但低于股票型基金。
七、基金管理东说念主代表基金诳骗激动或债权东说念主权力的处理原则及方法
护基金份额持有东说念主的利益；
东说念主牟取任何不妥利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金
份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹议管帐师事
务所观点后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业
绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定财富的处置变
现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的端正。
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第十三部分基金的财产
一、基金财富总值
基金财富总值是指基金领有的各类有价证券、银行入款本息、基金应收款项
过甚他财富的价值总和。
二、基金财富净值
基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。
三、基金财产的账户
基金托管东说念主根据筹商法律法例、表浪漫文献为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管
东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。
四、基金财产的看护和责罚
本基金财产独处于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基
金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律职守，其债权东说念主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣
押或其他权力。除照章律法例和基金合同的端正责罚外，基金财产不得被责罚。
基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章完了、被照章肃除或者被照章宣告停业等原
因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本人承担的债务，
不得对基金财产强制实践。
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第十四部分基金财富估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金筹商的证券交往场合的交往日以及国度法律法例
端正需要对外皮露基金净值的非交往日。
二、估值对象
基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和
银行入款本息、应收款项、财富扶持证券、债券回购、货币市集用具以过甚它投
资等财富及欠债。
三、估值原则
基金管理东说念主在细则筹商金融财富和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会
计准则》、监管部门关联端正。
（一）对存在活跃市集且或者获取雷同财富或欠债报价的投资品种，在估值
日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资
产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计
量的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价细则公允价值。有充足根据标明估值
日或最近交往日的报价不行确凿反应公允价值的，打发报价进行调整，细则公允
价值。
与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同财富或欠债的公允价值
为基础，并在估值本领中接头不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用
的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作
为特征接头。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有筹商财富或欠债所产生的
溢价或折价。
（二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有充足
可利用数据和其他信息扶持的估值本领细则公允价值。接纳估值本领细则公允价
值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得筹商财富或欠债可不雅察输入值
或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
（三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，
使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
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进行调整并细则公允价值。
四、估值方法
（1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，炒股票且最近交往日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化成分，
调整最近交往市价，细则公允价钱；
（2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交往所上市交往的可调整债券以逐日收盘价手脚估值全价；
（5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本领细则公允价值。
交往所市集挂牌转让的财富扶持证券，接纳估值本领细则公允价值；
（6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调整以阐发估值日的
公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值本领细则
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌
的吞并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公开辟行未上市的股票和债券，接纳估值本领细则公允价值，在
估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、
初次公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限股票，按监
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
管机构或行业协会关联端正细则公允价值。
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的
按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各别，未上市期
间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的平正性。
按国度最新端正估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及筹商法律法例的端正或者未能充分治疗基金份额持有东说念主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商责罚。
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根据关联法律法例，基金财富净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
承担。本基金的基金管帐职守方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照
基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。
五、估值法子
额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应
急调整机制。国度另有端正的，从其端正。
基金管理东说念主每个责任日狡计基金财富净值及基金份额净值，并按端正公告。
或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日对基金财富估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主
按端正对外公布。
六、估值失实的处理
基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值失实。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的弊端酿成估值失实，导致其他当事东说念主际遇损失的，弊端
的职守东说念主应当对由于该估值失实际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述
“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职守。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数
据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
由于不可抗力原因酿成投资者的交往费力灭失或被失实处理或酿成其他差
错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差
错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。
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（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失实职守方应及
时配合各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职守方承担；
由于估值失实职守方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主酿成损失的，由估
值失实职守方对径直损失承担补偿职守；若估值失实职守方也曾积极配合，何况
有协助义务确当事东说念主有充足的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
任。估值失实职守方打发更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值失实已得
到更正。
（2）估值失实的职守方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，
何况仅对估值失实的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。
但估值失实职守方仍打发估值失实负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还
或不一齐返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对取得不妥得利确当
事东说念主享有要求托福不妥得利的权力；要是取得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不妥
得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值失实职守方。
（4）估值失实调整接纳尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。
估值失实被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生
的原因细则估值失实的职守方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职守方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东说念主进行阐发。
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（1）基金份额净值狡计出现失实时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报
基金托管东说念主，并采纳合理的措施防护损失进一步扩大；
（2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主
应当公告，并报中国证监会备案；
（3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统配置而产生的净值狡计尾
差，以基金管理东说念主狡计结果为准；
（4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行
业另有通行作念法，基金管理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利
益的原则进行协商。
七、暂停估值的情形
营业时；
商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；
八、基金净值的阐发
基金财富净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行
复核。基金管理东说念主应于每个灵通日交往末端后狡计当日的基金财富净值和基金份
额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金
管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息赐与公布。
九、实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。
十、极端情况的处理
差不手脚基金财富估值失实处理。
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行等级三方机构发送的数据失实等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳
必要、顺应、合理的措施进行查验，然而未能发现该失实的，由此酿成的基金资
产估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金管理东说念主和基金托管
东说念主应当积极采纳必要的措施摈斥或缩小由此酿成的影响。
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第十五部分基金用度与税收
一、基金用度的种类
《基金合同》成效后与基金筹商的信息线路用度，法律法例、中国证监会
另有端正的除外；
《基金合同》成效后与基金筹商的管帐师费、讼师费、公证费、诉讼费和
仲裁费；
用度。
二、基金用度计提方法、计提步履和支付方式
本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。管理费的狡计
方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金财富净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据
与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照基金托管东说念主与基金管理东说念主协商一致的方
式在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、
公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。托管费的狡计
方法如下：
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H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据
与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照基金托管东说念主与基金管理东说念主协商一致的方
式在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、
公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应公约规
定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的神志
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
《基金合同》成效前的筹商用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、
信息线路用度等用度；
目。
四、实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的端正。
五、基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。
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第十六部分基金的收益与分拨
一、基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
筹商用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已竣事收益的孰低数。
三、基金收益分拨原则
红，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；投资者遴聘红利再投资的，
红利再投资的份额免收申购费，红利再投份额从红利披发日起运行狡计最短持有
期，每份基金份额的最短持有期为 6 个月；若投资者不遴聘，本基金默许的收益
分拨方式是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；
在不违反法律法例的端正且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提
下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会。
四、收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
五、收益分拨决议的细则、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
在端正媒介公告。
六、基金收益分拨中发生的用度
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基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计
方法，依照《业务法令》实践。
七、实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
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第十七部分基金的管帐与审计
一、基金管帐计谋
管帐年度按如下原则：要是基金合同成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度
线路；
管帐核算，按照关联端正编制基金管帐报表；
并以书面方式阐发。
二、基金的年度审计
共和国证券法》端正的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进
行审计。
换管帐师事务所需在 2 日内在端正媒介公告。
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第十八部分基金的信息线路
一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、
《流动性风险管理端正》、
《基金合同》过甚他关联端正。筹商法律法例对于信息
线路的端正发生变化时，本基金从其最新端正。
二、信息线路义务东说念主
本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主
大会的基金份额持有东说念主等法律法例和中国证监会端正的天然东说念主、法东说念主和犯法东说念主组
织。
本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律
法例和中国证监会的端正线路基金信息，并保证所线路信息的确凿性、准确性、
齐全性、实时性、简明性和易得性。
本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会端正时间内，将应予线路的基金信
息通过合适中国证监会端正条件的天下性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息
线路办法》端正的互联网网站（以下简称“端正网站”，包括基金管理东说念主网站、基
金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介线路，并保证基金投资者
或者按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开线路的信息费力。
三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：
四、本基金公开线路的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基金
信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文
文本为准。
本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除至极说明外，货币单元为东说念主民币
元。
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五、公开线路的基金信息
公开线路的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品费力纲领
《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权力、义务关系，明确基
金份额持有东说念主大会召开的法令及具体法子，说明基金居品的秉性等波及基金投资
者要紧利益的事项的法律文献。
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品秉性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有东说念主做事等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息
发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新招募说明书并登载在规
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。
基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。
作监督等步履中的权力、义务关系的法律文献。
明的基金纲领信息。《基金合同》成效后，基金居品费力纲领的信息发生要紧变
更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品费力纲领，并登载在端正
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品费力纲领其他信息发生变更的，
基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金居品
费力纲领。
三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告和基金合同指示性公
告登载在端正报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品费力概
要、基金合同和基金托管公约登载在端正网站上，并将基金居品费力纲领登载在
基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管
公约登载在端正网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书确当日登载于端正媒介上。
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（三）《基金合同》成效公告
基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在端正媒介上登载《基金
合同》成效公告。
（四）基金净值信息
《基金合同》成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应
当至少每周在端正网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个灵通日
的次日，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点线路灵通日的基金份额
净值和基金份额累计净值。
基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站线路半
年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价钱
基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息线路文献上载明基金份
额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金
销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。
（六）基金如期证明，包括基金年度证明、基金中期证明和基金季度证明
基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度证明，将年
度证明登载在端正网站上，并将年度证明指示性公告登载在端正报刊上。基金年
度证明中的财务管帐证明应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的管帐师
事务所审计。
基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期证明，将
中期证明登载在端正网站上，并将中期证明指示性公告登载在端正报刊上。
基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度证明，
将季度证明登载在端正网站上，并将季度证明指示性公告登载在端正报刊上。
《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度证明、中
期证明或者年度证明。
如证明期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情
形，为保险其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期证明“影响投资者决
策的其他紧迫信息”项下线路该投资者的类别、证明期末持有份额及占比、证明
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期内持有份额变化情况及本基金的极端风险，中国证监会认定的极端情形除外。
基金管理东说念主应当在基金年度证明和中期证明中线路基金组结伙产情况过甚
流动性风险分析等。
（七）临时证明
本基金发生要紧事件，关联信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时证明书，
并登载在端正报刊和端正网站上。
前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产
生要紧影响的下列事件：
务所；
事项，基金托管东说念主奉求基金做事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
按捺东说念主；
负责东说念主发生变动；
个月内变动跨越百分之三十；
要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其特意基金托管部门负责东说念主因基金托管
业务筹商步履受到要紧行政处罚、刑事处罚；
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执行按捺东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他要紧关联交旧事项，中国证监会另有端正的情形除外；
生变更；
格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正的和基金合同约定的其他事项。
（八）澄澈公告
在《基金合同》存续期限内，任何专家媒介中出现的或者在市集精巧传的消
息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份
额持有东说念主权益的，筹商信息线路义务东说念主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。
（九）算帐证明
基金间隔运作的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进
行算帐并作出算帐证明。基金财产算帐小组应当将算帐证明登载在端正网站上，
并将算帐证明指示性公告登载在端正报刊上。
（十）基金份额持有东说念主大会决议
基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。
（十一）投资股指期货、国债期货的信息线路
基金管理东说念主应当在基金季度证明、基金中期证明、基金年度证明等如期证明
和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货和国债期货交往情况，包括投资政
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策、持仓情况、损益情况、风险盘算等，并充分揭示股指期货和国债期货交往对
基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资计谋和投资方位等。
（十二）投资财富扶持证券的信息线路
基金管理东说念主应在基金年度证明及中期证明中线路其持有的财富扶持证券总
额、财富扶持证券市值占基金净财富的比例和证明期内系数的财富扶持证券明细。
基金管理东说念主应在基金季度证明中线路其持有的财富扶持证券总额、财富扶持证券
市值占基金净财富的比例和证明期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10
名财富扶持证券明细。
（十三）流畅受限证券的信息线路
基金管理东说念主应在基金年度证明及中期证明中线路其持有的流畅受限证券总
额、流畅受限证券市值占基金净财富的比例和证明期内系数的流畅受限证券明细。
基金管理东说念主应在基金季度证明中线路其持有的流畅受限证券总额、流畅受限证券
市值占基金净财富的比例和证明期末按市值占基金净财富比例大小排序的前 10
绅士通受限证券明细。
（十四）投资非公开辟行股票的筹商公告
基金管理东说念主应当在基金投资非公开辟行股票后两个交往日内，在中国证监会
端正媒介线路所投资非公开辟行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总
成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁如期等信息。
（十五）实施侧袋机制时间的信息线路
本基金实施侧袋机制的，筹商信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同
和招募说明书的端正进行信息线路，详见招募说明书的端正。
（十六）投资股票期权的信息线路
基金管理东说念主应当在如期信息线路文献中线路参与股票期权交往的关联情况，
包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险盘算、估值方法等，并充分揭示股票
期权交往对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资计谋和投资方位。
（十七）参与融资的信息线路
基金应当在季度证明、中期证明、年度证明等如期证明和招募说明书（更新）
等文献中线路参与融资交往情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风
险过甚管理情况等。
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（十八）中国证监会端正的其他信息。
六、信息线路事务管理
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定特意部门及
高档管理东说念主员负责管理信息线路事务。
基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会筹商基金信息
线路内容与步地准则等法律法例的端正。
基金托管东说念主应当按照筹商法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约
定，对基金管理东说念主编制的基金财富净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、
基金如期证明、更新的招募说明书、基金居品费力纲领、基金算帐证明等公开披
露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在端正报刊中遴聘一家报刊线路本基金信息。
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金
信息，并保证筹商报送信息的确凿、准确、齐全、实时。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在端正媒介上线路信息外，还不错根据需要
在其他专家媒介线路信息，然而其他专家媒介不得早于端正媒介线路信息，何况
在不同媒介上线路吞并信息的内容应当一致。
基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外、也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基
金平淡投资操作的前提下，自主莳植信息线路做事的质料。具体要求应当合适中
国证监会及自律法令的筹商端正。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不
得从基金财产中列支。
为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计证明、法律观点书的专
业机构，应当制作责任底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》间隔后 10
年。
七、信息线路文献的存放与查阅
照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法
规端正将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。
八、暂停或延长信息线路的情形
当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长线路基金筹商信
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
息：
业时；
商一致阐发后，发生暂停估值的情形；
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
第十九部分基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐
一、《基金合同》的变更
有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法
规端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议成效后两日内在端正媒介公告。
二、《基金合同》的间隔事由
有下列情形之一的，经履行筹商法子后，《基金合同》应当间隔：
基金托管东说念主邻接的；
三、基金财产的算帐
成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金算帐。
管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组融合接受基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
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（4）制作算帐证明；
（5）礼聘管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐
证明出具法律观点书；
（6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不行实时变现的、结算保证金筹商端正等客不雅成分，算帐期限可相应顺延。
四、算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产算帐剩余财富的分拨
依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一齐剩余财富扣除基金
财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金
份额比例进行分拨。
六、基金财产算帐的公告
算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经合适《中华东说念主
民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报
中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐
证明登载在端正网站上，并将算帐证明指示性公告登载在端正报刊上。
七、基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例端正的最
低期限。
富安达稳当配置 6 个月持有期搀和型证券投资基金 基金合同
第二十部分负约职守
一、基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等
法律法例的端正或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主酿成损
害的，应当分辩对各自的步履照章承担补偿职守；因共同步履给基金财产或者基
金份额持有东说念主酿成毁伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于径直
损失。然而如发生下列情况，当事东说念主免责：
中国证监会的端正手脚或不手脚而酿成的损失等；
成的损失等。
二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限定地保护基金份额持有东说念主利
益的前提下，《基金合同》或者不绝履行的应当不绝履行。非负约方当事东说念主在职
责畛域内有义务实时采纳必要的措施，防护损失的扩大。莫得采纳顺应措施以致
损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因防护损失扩大而支
出的合理用度由负约方承担。
三、由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可按捺的成分导致业务出现差错，基金
管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳必要、顺应、合理的措施进行查验，然而未能
发现失实，由此酿成基金财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿
职守。然而基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极采纳必要的措施摈斥或缩小由此酿成
的影响。
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第二十一部分争议的处理和适用的法律
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争
议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据提交
仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲
裁各方当事东说念主均具有不停力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。
争议处理时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主的
职责，各自不绝赤诚、努力、尽责地履行《基金合同》和基金托管公约端正的义
务，治疗基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统率并从其解释。
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第二十二部分基金合同的遵循
《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权力义务关系的法律文献。
《基金合同》经基金管理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或
授权代表署名或签章并在募连末端后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案
手续，并经中国证监会书面阐发后成效。
《基金合同》的灵验期自其成效之日起至基金财产算帐结果报中国证监会
备案并公告之日止。
《基金合同》自成效之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持
有东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律不停力。
基金托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵循。
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机
构的办公场合和营业场合查阅。
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第二十三部分其他事项
《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关联法律法例协
商责罚。
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第二十四部分基金合同内容摘录
一、基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主的权力与义务
（一）基金管理东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）照章召募资金；
（2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用
并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批
准的其他用度；
（4）销售基金份额；
（5）按照端正召集基金份额持有东说念主大会；
（6）依据《基金合同》及关联法律端正监督基金托管东说念主，如以为基金托管
东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律端正，应申报中国证监会和其他监管部门，
并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；
（8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商步履进行监督和处
理；
（9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并取得《基金合同》端正的用度；
（10）依据《基金合同》及关联法律端正决定基金收益的分拨决议；
（11）在《基金合同》约定的畛域内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；
（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诳骗激动权力，为基金的利
益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权力；
（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；
（14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诳骗诉讼权力或者
实施其他法律步履；
（15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为
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基金提供做事的外部机构；
（16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、
赎回、调整、如期定额投资和非交往过户等业务法令；
（17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎努力的原则管理和运
用基金财产；
（4）配备充足的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化
的辩论方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相独处，对所管理的不同基金分辩
管理，分辩记账，进行证券投资；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；
（7）照章接受基金托管东说念主的监督；
（8）采纳顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的
方法合适《基金合同》等法律文献的端正，按关联端正狡计并公告基金净值信息，
细则基金份额申购、赎回的价钱；
（9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；
（10）编制基金季度证明、中期证明和年度证明；
（11）严格按照《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正，履行信息线路及
证明义务；
（12）保守基金交易难懂，不泄露基金投资筹备、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正另有端正外，在基金信息公开线路前应予守秘，不
向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；
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（13）按《基金合同》的约定细则基金收益分拨决议，实时向基金份额持有
东说念主分拨基金收益；
（14）按端正受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正召集基金份额持有东说念主大
会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按端正保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他相
关费力不低于法律法例端正的最低期限；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在端正时间发出，何况
保证投资者或者按照《基金合同》端正的时间和方式，随时查阅到与基金关联的
公开费力，并在支付合理成本的条件下得到关联费力的复印件；
（18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、
变现和分拨；
（19）靠近完了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会
并文告基金托管东说念主；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当
权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而免除；
（21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基
金托管东说念主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有
东说念主利益向基金托管东说念主追偿；
（22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基
金事务的步履承担职守；
（23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诳骗诉讼权力或实施其
他法律步履；
（24）基金管理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行
成效，基金管理东说念主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利
息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主；
（25）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；
（27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
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（二）基金托管东说念主的权力与义务
但不限于：
（1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全
看护基金财产；
（2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批
准的其他用度；
（3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基
金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的
情形，应申报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据筹商市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交往资金算帐；
（5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；
（6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；
（7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
但不限于：
（1）以敦厚信用、努力尽责的原则持有并安全看护基金财产；
（2）成立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备充足的、
及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托职业宜；
（3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的
基金财产互相独处；对所托管的不同的基金分辩配置账户，独处核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户配置、资金划拨、账册纪录等方面互相独处；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正外，不得利用基金财
产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；
（5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；
（6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；
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（7）保守基金交易难懂，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联端正另有
端正外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，因审计、法律等外
部专科参谋人要求必须提供的情况除外；
（8）复核、审查基金管理东说念主狡计的基金财富净值、基金份额净值、基金份
额累计净值、申购、赎回价钱；
（9）办理与基金托管业务步履关联的信息线路事项；
（10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具观点，说
明基金管理东说念主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》及托管公约的端正
进行；要是基金管理东说念主有未实践《基金合同》端正的步履，还应当说明基金托管
东说念主是否采纳了顺应的措施；
（11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他筹商费力不低于法
律法例端正的最低期限；
（12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处给与并保存基金份额持有东说念主名册；
（13）按端正制作筹商账册并与基金管理东说念主查对；
（14）依据基金管理东说念主的指示或关联端正向基金份额持有东说念主支付基金收益和
赎回款项；
（15）依据《基金法》、
《基金合同》过甚他关联端正，召集基金份额持有东说念主
大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；
（16）按照法律法例、《基金合同》的端正监督基金管理东说念主的投资运作；
（17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和
分拨；
（18）靠近完了、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时证明中国证监会
和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，容或担补偿职守，其补偿
职守不因其退任而免除；
（20）按端正监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义
务，基金管理东说念主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主
利益向基金管理东说念主追偿；
（21）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
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（22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
（三）基金份额持有东说念主的权力与义务
基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基
金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基
金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。
每份基金份额具有同等的正当权益。
包括但不限于：
（1）共享基金财产收益；
（2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；
（3）依照法律法例及《基金合同》的约定央求赎回或转让其持有的基金份
额；
（4）按照端正要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；
（5）出席或者托福代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会
审议事项诳骗表决权；
（6）查阅或者复制公开线路的基金信息费力；
（7）监督基金管理东说念主的投资运作；
（8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金做事机构毁伤其正当权益的步履依
法拿告状讼或仲裁；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权力。
包括但不限于：
（1）正经阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；
（2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资
价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；
（3）眷注基金信息线路，实时诳骗权力和履行义务；
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；
（5）在其持有的基金份额畛域内，承担基金蚀本或者《基金合同》间隔的
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有限职守；
（6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履；
（7）实践成效的基金份额持有东说念主大会的决议；
（8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的不妥得利；
（9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的法子和法令
基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代
表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份
额领有对等的投票权。本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。
（一）召开事由
法律法例、中国证监会另有端正的除外：
（1）间隔《基金合同》，除《基金合同》另有约定外；
（2）更换基金管理东说念主；
（3）更换基金托管东说念主；
（4）调整基金运作方式；
（5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金步履（根据法律法例的要求调整
该等薪金步履的除外）；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资方位、畛域或策略；
（9）变更基金份额持有东说念主大会法子；
（10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；
（11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就吞并事项书
面要求召开基金份额持有东说念主大会；
（12）对《基金合同》当事东说念主权力和义务产生要紧影响的其他事项；
（13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额
持有东说念主大会的事项。
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无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，
不需召开基金份额持有东说念主大会：
（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；调整基金份
额类别配置、对基金份额分类办法及法令进行调整；
（3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修
改不波及《基金合同》当事东说念主权力义务关系发生要紧变化；
（5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构调整关联认购、申购、赎回、
调整、收益分拨、非交往过户、转托管等业务法令；
（6）履行筹商法子后，基金推出新业务或做事；
（7）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东说念主大会的其
他情形。
（二）会议召集东说念主及召集方式
金管理东说念主召集。
冷落书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理
东说念主，基金管理东说念主应当配合。
求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主冷落书面提议。基金管理东说念主应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基金份额
持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起
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金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷落书面提议。基金托管
东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告冷落提议的基
金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开，并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。
开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或悉数代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前
基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻隔、过问。
益登记日。
（三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时间、文告内容、文告方式
告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议神态；
（2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；
（4）授权奉求讲明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代
理灵验期限等）、投递时间和地点；
（5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；
（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；
（7）召集东说念主需要文告的其他事项。
中说明本次基金份额持有东说念主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过甚联
系方式和筹商东说念主、书面表决观点寄交的截止时间和收取方式。
决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主
到指定地点对表决观点的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行
书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金
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管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响表决
观点的计票遵循。
（四）基金份额持有东说念主出席会议的方式
基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管
机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细则。
代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持
有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开
会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：
（1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主
持有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明合适法律法例、《基金合
同》和会议文告的端正，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主办有的登记费力
相符；
（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄气，
灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召
集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
神态或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址。通
讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。
在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：
（1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个责任日内连
续公布筹商指示性公告；
（2）召集东说念主按《基金合同》约定文告基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集
东说念主，则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主
在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督
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下按照会议文告端正的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决观点；基金托管东说念主或
基金管理东说念主经文告不参加收取书面表决观点的，不影响表决遵循；
（3）本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点的，基金份额持
有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）；若本东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具书面观点基金份额持有东说念主所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告
的基金份额持有东说念主大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重
新召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具书面观点或授权他东说念主代表出具
书面观点；
（4）上述第（3）项中径直出具书面观点的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主
出具书面观点的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面观点的
代理东说念主出具的奉求东说念主办有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲明符
正当律法例、《基金合同》和会议文告的端正，并与基金登记机构纪录相符。
用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会，授权方式不错接纳书
面、蚁集、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中
列明。
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议法子比照现场开会和通
讯方式开会的法子进行。基金份额持有东说念主不错接纳书面、蚁集、电话、短信或其
他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细则并在会议文告中列明。
（五）议事内容与法子
议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修
改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合
并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份
额持有东说念主大会辩论的其他事项。
基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应
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当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。
基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。
（1）现场开会
在现场开会的方式下，最初由大会主办东说念主按照下列第（七）条端正法子细则
和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决
议。大会主办东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能
主办大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；要是基金管理东说念主
授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有
东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主作
为该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办
基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵循。
会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名
（或单元称号）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主
姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。
（2）通信开会
在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决
截止日期后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一齐灵验表决，在公证
机关监督下形成决议。
（六）表决
基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议：
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以
至极决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另
有端正或《基金合同》另有约定外，调整基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基
金托管东说念主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以至极决议通过方为灵验。
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基金份额持有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。
采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的
违反根据讲明，不然提交合适会议文告中端正的阐发投资者身份文献的表决视为
灵验出席的投资者，口头合适会议文告端正的书面表决观点视为灵验表决，表决
观点依稀不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面观点的基金份额
持有东说念主所代表的基金份额总和。
基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
（七）计票
（1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办
东说念主应当在会议运行后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基
金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基
金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管
理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议运行
后晓喻在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票
东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵循。
（2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主办东说念主当
场公布计票结果。
（3）要是会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀
疑，不错在晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行
从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主办东说念主应当就地公布从头清
点结果。
（4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席
大会的，不影响计票的遵循。
在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金
托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代
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表对书面表决观点的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（八）成效与公告
基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。
基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。
基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起按端正在端正媒介上公告。要是接纳
通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践成效的基金份额持有东说念主
大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理
东说念主、基金托管东说念主均有不停力。
（九）实施侧袋机制时间基金份额持有东说念主大会的极端约定
若本基金实施侧袋机制，则筹商基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主
和侧袋份额持有东说念主分辩持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若筹商
基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主
持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：
基金份额 10%以上（含 10%）；
记日筹商基金份额的二分之一（含二分之一）；
持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日筹商基金份额的二分之一（含二分
之一）；
于在权益登记日筹商基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大
会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有
东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）筹商基金份额的持有东说念主参与或授
权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；
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（含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主；
之一以上（含二分之一）通过；
分之二以上（含三分之二）通过。
吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。
（十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事法子、表
决条件等端正，与将来颁布的其他波及基金份额持有东说念主大会端正的法律法例不一
致的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进
行修改和调整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。
三、基金收益分拨原则、实践方式
（一）基金利润的组成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
筹商用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
（二）基金可供分拨利润
基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中
已竣事收益的孰低数。
（三）基金收益分拨原则
红，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分拨；
金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；投资者遴聘红利再投资的，
红利再投资的份额免收申购费，红利再投份额从红利披发日起运行狡计最短持有
期，每份基金份额的最短持有期为 6 个月；若投资者不遴聘，本基金默许的收益
分拨方式是现款分成；
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值；
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在不违反法律法例的端正且对基金份额持有东说念主利益无骨子不利影响的前提
下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则进行调整，不需召开基金份额持有东说念主大会。
（四）收益分拨决议
基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收
益分拨对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。
（五）收益分拨决议的细则、公告与实施
本基金收益分拨决议由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内
在端正媒介公告。
（六）基金收益分拨中发生的用度
基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当
投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金
登记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计
方法，依照《业务法令》实践。
（七）实施侧袋机制时间的收益分拨
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规
定。
四、基金用度与税收
（一）基金用度的种类
会另有端正的除外；
和仲裁费；
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用度。
（二）基金用度计提方法、计提步履和支付方式
本基金的管理费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。管理费的狡计
方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金财富净值
基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据
与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照基金托管东说念主与基金管理东说念主协商一致的方
式在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、
公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日期顺延。
本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.15%年费率计提。托管费的狡计
方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金财富净值
基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东说念主根据
与基金管理东说念主查对一致的财务数据，按照基金托管东说念主与基金管理东说念主协商一致的方
式在月初 3 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付。若遇法定节沐日、
公休日或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“（一）基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联法例及相应公约
端正，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的神志
下列用度不列入基金用度：
基金财产的损失；
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《基金合同》成效前的筹商用度，包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、
信息线路用度等用度；
目。
（四）实施侧袋机制时间的基金用度
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但
应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管
理费，详见招募说明书的端正。
（五）基金税收
本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执
行。基金财产投资的筹商税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣
缴义务东说念主按照国度关联税收征收的端正代扣代缴。
五、基金财产的投资畛域和投资限制
（一）投资畛域
本基金的投资畛域为具有精熟流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的
股票（包括主板、创业板过甚他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期
融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府扶持债券、政府扶持机构
债券、可调整债券（含分离交往可转债）、可交换债券过甚他经中国证监会允许
投资的债券）、财富扶持证券、债券回购、银行入款（包括公约入款、如期入款
过甚他银行入款）、同行存单、货币市集用具、养殖用具（包括国债期货、股指
期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须合适中国证监会筹商端正）。本基金还可根据法律法例参与融资。
本基金投资评级在 AA+及以上司别的信用债。信用评级为债项评级，若无
债项评级或债项评级为短期信用评级的，依照其主体评级。本基金持有信用债期
间，要是其信用评级着落不再合适前述步履，应渐渐卖出。本基金所指的信用债
是除国债、央行单子、地方政府债以及计谋性金融债之外的债券。
评级为 AAA 的信用债投资占信用债财富的比例不低于 80%；评级为 AA+
的信用债投资占信用债财富的比例为 0-20%。筹商资信评级机构需取得筹商监管
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机构评级业务的许可。
本基金投资可调整债券（含分离交往可转债）和可交换债券悉数比例不跨越
基金财富的 20%。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应
法子后，不错将其纳入投资畛域。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票财富的比例为基金财富的
需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金财富的 20%。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适
当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。
（二）投资限制
基金的投资组合应解任以下限制：
（1）本基金投资于股票财富的比例为基金财富的 0%-35%；
（2）每个交往日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约
需缴纳的交往保证金后，本基金持有的现款或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等；
（3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的 10%；
（4）本基金管理东说念主管理的一齐基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证
券的 10%，透澈按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条
款端正的比例限制；
（5）本基金管理东说念主管理的一齐灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流畅
股票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 15%；透澈按照关联指数的组成比例进
行证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的极端投资组合可不受前述比例
限制；
（6）本基金管理东说念主管理的一齐投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股
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票，不得跨越该上市公司可流畅股票的 30%；透澈按照关联指数的组成比例进行
证券投资的灵通式基金以及中国证监会认定的极端投资组合可不受前述比例限
制；
（7）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富扶持证券的比例，不得跨越
基金财富净值的 10%；
（8）本基金持有的一齐财富扶持证券，其市值不得跨越基金财富净值的 20%；
（9）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富扶持证券的比例，不得跨越
该财富扶持证券畛域的 10%；
（10）本基金管理东说念主管理的一齐基金投资于吞并原始权益东说念主的各类财富扶持
证券，不得跨越其各类财富扶持证券悉数畛域的 10%；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富扶持证券。
基金持有财富扶持证券时间，要是其信用等级着落、不再合适投资步履，应在评
级证明发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；
（12）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总
财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（13）本基金插手天下银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债
券回购到期后不得缓期；
（14）本基金主动投资于流动性受限财富的市值悉数不得跨越基金财富净值
的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管理东说念主之外
的成分以致基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富
的投资；
（15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往对
手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域
保持一致；
（16）本基金财富总值不得跨越基金财富净值的 140%；
（17）本基金参与股指期货、国债期货交往按照以下步履构建组合：
（17.1）本基金在职何交往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超
过基金财富净值的 10%；
（17.2）本基金在职何交往日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越
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基金持有的股票总市值的 20%；
（17.3）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交
金额不得跨越上一交往日基金财富净值的 20%；
（17.4）本基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，悉数（轧
差狡计）应当合适《基金合同》对于股票投资比例的关联约定；
（17.5）本基金在职何交往日日终，持有的买入国债期货合约的价值，不得
跨越基金财富净值的 15%；
（17.6）本基金在职何交往日日终，持有的卖出洋债期货合约的价值，不得
跨越基金持有的债券总市值的 30%；
（17.7）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交
金额不得跨越上一交往日基金财富净值的 30%；
（17.8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和
买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差狡计）应当合适《基金合同》对于债
券投资比例的关联约定；
（17.9）本基金任何交往日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值
与有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、
债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、财富扶持证券、买入返售金融财富
（不含质押式回购）等；
（18）本基金持有的同行存单，其市值不得跨越基金财富的 20%；
（19）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%；
（20）因未平仓的期权合约支付和收取的权力金总额不得跨越基金财富净值
的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应
持有合约行权所需的全额现款或交往所法令招供的可冲抵期权保证金的现款等
价物；未平仓的期权合约面值不得跨越基金财富净值的 20%，其中，合约面值按
照行权价乘以合约乘数狡计；
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交往的股票实践；
（22）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（14）、（15）项外，因证券、期货市集波动、证券发
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行东说念主合并、基金畛域变动等基金管理东说念主之外的成分以致基金投资比例不合适上述
端正投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规
定的极端情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。
基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当合适
基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起
运行。
要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
端正为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在
履行顺应法子后，则本基金投资不再受筹商限制，自动死守届时灵验的法律法例
或监管端正，不需另行召开基金份额持有东说念主大会。
为治疗基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：
（1）承销证券；
（2）违反端正向他东说念主贷款或者提供担保；
（3）从事承担无穷职守的投资；
（4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有端正的除外；
（5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；
（6）从事内幕交往、控制证券交往价钱过甚他不方正的证券交往步履；
（7）法律、行政法例和中国证监会端正辞谢的其他步履。
基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过甚控股激动、执行
按捺东说念主或者与其有要紧好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资方位和投资策略，解任基金份
额持有东说念主利益优先原则，防护利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按
照市集平正合理价钱实践。筹商交往必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律
法例赐与线路。要紧关联交往应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以
上的独处董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。
如法律、行政法例或监管部门取消或调整上述辞谢性端正，如适用于本基金，
本基金管理东说念主在履行顺应法子后可不受上述端正的限制，或按调整后的端正实践。
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六、基金财富估值
（一）估值日
本基金的估值日为本基金筹商的证券交往场合的交往日以及国度法律法例
端正需要对外皮露基金净值的非交往日。
（二）估值对象
基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和
银行入款本息、应收款项、财富扶持证券、债券回购、货币市集用具以过甚它投
资等财富及欠债。
（三）估值原则
基金管理东说念主在细则筹商金融财富和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会
计准则》、监管部门关联端正。
有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该财富
或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量
的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价细则公允价值。有充足根据标明估值日
或最近交往日的报价不行确凿反应公允价值的，打发报价进行调整，细则公允价
值。
与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同财富或欠债的公允价值
为基础，并在估值本领中接头不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或使用
的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值本领中不应将该限制作
为特征接头。此外，基金管理东说念主不应试虑因其多量持有筹商财富或欠债所产生的
溢价或折价。
利用数据和其他信息扶持的估值本领细则公允价值。接纳估值本领细则公允价值
时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得筹商财富或欠债可不雅察输入值或
取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。
使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，打发估值
进行调整并细则公允价值。
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（四）估值方法
（1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧
变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价
（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生
影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化成分，
调整最近交往市价，细则公允价钱；
（2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三
方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
（3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方
估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；
（4）交往所上市交往的可调整债券以逐日收盘价手脚估值全价；
（5）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本领细则公允价值。
交往所市集挂牌转让的财富扶持证券，接纳估值本领细则公允价值；
（6）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的
情况下，应以活跃市集上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集
报价未能代表估值日公允价值的情况下，打发市集报价进行调整以阐发估值日的
公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应接纳估值本领细则
其公允价值。
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌
的吞并股票的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）初次公开辟行未上市的股票和债券，接纳估值本领细则公允价值，在
估值本领难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、
初次公开辟行股票时公司激动公开辟售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交往中的质押券等流畅受限股票，按监
管机构或行业协会关联端正细则公允价值。
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的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含
投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的
按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构
未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然各别，未上市期
间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。
值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算
价估值。
金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。
确保基金估值的平正性。
按国度最新端正估值。
如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及筹商法律法例的端正或者未能充分治疗基金份额持有东说念主利益时，应立即文告
对方，共同查明原因，两边协商责罚。
根据关联法律法例，基金财富净值狡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主
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承担。本基金的基金管帐职守方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会
计问题，如经筹商各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照
基金管理东说念主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。
（五）估值法子
额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错成立大额赎回情形下的净值精度应
急调整机制。国度另有端正的，从其端正。
基金管理东说念主每个责任日狡计基金财富净值及基金份额净值，并按端正公告。
或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东说念主每个责任日对基金财富估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主
按端正对外公布。
（六）估值失实的处理
基金管理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金财富估值
的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错
误时，视为基金份额净值失实。
本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，要是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销
售机构、或投资东说念主自身的弊端酿成估值失实，导致其他当事东说念主际遇损失的，弊端
的职守东说念主应当对由于该估值失实际遇损欠妥事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述
“估值失实处理原则”给予补偿，承担补偿职守。
上述估值失实的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数
据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。
由于不可抗力原因酿成投资者的交往费力灭失或被失实处理或酿成其他差
错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿职守，但因该差
错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。
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（1）估值失实已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值失实职守方应及
时配合各方，实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实职守方承担；
由于估值失实职守方未实时更正已产生的估值失实，给当事东说念主酿成损失的，由估
值失实职守方对径直损失承担补偿职守；若估值失实职守方也曾积极配合，何况
有协助义务确当事东说念主有充足的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责
任。估值失实职守方打发更正的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值失实已得
到更正。
（2）估值失实的职守方对关联当事东说念主的径直损失负责，不合盘曲损失负责，
何况仅对估值失实的关联径直当事东说念主负责，不合第三方负责。
（3）因估值失实而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。
但估值失实职守方仍打发估值失实负责。要是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还
或不一齐返还不妥得利酿成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失实责
任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对取得不妥得利确当
事东说念主享有要求托福不妥得利的权力；要是取得不妥得利确当事东说念主也曾将此部分不
当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得的不妥
得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值失实职守方。
（4）估值失实调整接纳尽量规复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。
估值失实被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的法子如下：
（1）查明估值失实发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值失实发生
的原因细则估值失实的职守方；
（2）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失实酿成的损失
进行评估；
（3）根据估值失实处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失实的职守方进行
更正和补偿损失；
（4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值失实的更正向关联当事东说念主进行阐发。
（1）基金份额净值狡计出现失实时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报
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基金托管东说念主，并采纳合理的措施防护损失进一步扩大；
（2）失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托
管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主
应当公告，并报中国证监会备案；
（3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本领系统配置而产生的净值狡计尾
差，以基金管理东说念主狡计结果为准；
（4）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。要是行
业另有通行作念法，基金管理东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利
益的原则进行协商。
（七）暂停估值的情形
营业时；
商阐发后，基金管理东说念主应当暂停估值；
（八）基金净值的阐发
基金财富净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行
复核。基金管理东说念主应于每个灵通日交往末端后狡计当日的基金财富净值和基金份
额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核阐发后发送给基金
管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息赐与公布。
（九）实施侧袋机制时间的基金财富估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披
露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。
（十）极端情况的处理
差不手脚基金财富估值失实处理。
行等级三方机构发送的数据失实等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然也曾采纳
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必要、顺应、合理的措施进行查验，然而未能发现该失实的，由此酿成的基金资
产估值失实，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职守。但基金管理东说念主和基金托管
东说念主应当积极采纳必要的措施摈斥或缩小由此酿成的影响。
七、基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐
（一）《基金合同》的变更
有东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法
规端正和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理
东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
自决议成效后两日内在端正媒介公告。
（二）《基金合同》的间隔事由
有下列情形之一的，经履行筹商法子后，《基金合同》应当间隔：
基金托管东说念主邻接的；
（三）基金财产的算帐
成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行
基金算帐。
管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会
指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。
估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事步履。
（1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组融合接受基金；
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（2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作算帐证明；
（5）礼聘管帐师事务所对算帐证明进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐
证明出具法律观点书；
（6）将算帐证明报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分拨。
而不行实时变现的、结算保证金筹商端正等客不雅成分，算帐期限可相应顺延。
（四）算帐用度
算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理费
用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产算帐剩余财富的分拨
依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的一齐剩余财富扣除基金
财产算帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金
份额比例进行分拨。
（六）基金财产算帐的公告
算帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产算帐证明经合适《中华东说念主
民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报
中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐证明报中国证监会备
案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐
证明登载在端正网站上，并将算帐证明指示性公告登载在端正报刊上。
（七）基金财产算帐账册及文献的保存
基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存不低于法律法例端正的最
低期限。
八、争议的处理
各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争
议，如经友好协商未能责罚的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，根据提交
仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲
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裁各方当事东说念主均具有不停力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。争
议处理时间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主的职责，
各自不绝赤诚、努力、尽责地履行《基金合同》和基金托管公约端正的义务，维
护基金份额持有东说念主的正当权益。
《基金合同》受中国法律统率并从其解释。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构
的办公场合和营业场合查阅。
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（本页无正文，为富安达稳当配置6个月持有期搀和型证券投资基金基金合同签署页。）
基金管理东说念主：富安达基金管理有限公司
法定代表东说念主或授权代理东说念主：
签署地点：
签署日期： 年 月 日
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
法定代表东说念主或授权代理东说念主：
签署地点：
签署日期： 年 月 日
